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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 2 568.00 | 1 981.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 34 286.00 | 25 091.00 | 59 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | 10.00 | 61.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 844.00 | 36 864.00 | 28 979.00 | 65 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
BZ Autres créances | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CF Disponibilités | 300 690.00 | | 300 690.00 | 300 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 029.00 | | 665 029.00 | 665 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 873.00 | 36 864.00 | 694 009.00 | 730 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 978.00 | 30 168.00 | | 36 978.00 |
DH Report à nouveau | | -2 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 871.00 | 8 887.00 | | 51 871.00 |
DL TOTAL (I) | 110 849.00 | 58 978.00 | | 110 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 285.00 | 1 713.00 | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | 1 713.00 | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 507.00 | 131 740.00 | | 120 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 769.00 | 30 705.00 | | 191 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 82 453.00 | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 622.00 | 58 525.00 | | 69 622.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 4 796.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | 64 790.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 875.00 | 448 008.00 | | 582 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 009.00 | 508 699.00 | | 694 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 025.00 | 388 867.00 | | 285 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 400.00 | 1 820.00 | 791 220.00 | 789 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 400.00 | 1 820.00 | 791 220.00 | 789 400.00 |
FM Production stockée | | | 21 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 937.00 | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 928.00 | 633 804.00 | | 904 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 057.00 | 624 916.00 | | 853 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 871.00 | 8 887.00 | | 51 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 480.00 | | 3 363.00 | 62 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | | 3 338.00 | 60 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 25.00 | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 14 159.00 | 36 854.00 | 22 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 14 159.00 | 36 854.00 | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | 285.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 285.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 494.00 | 14 414.00 | 106 080.00 | 120 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 409.00 | 163 563.00 | 1 846.00 | 165 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 105.00 | 285 025.00 | 106 080.00 | 391 105.00 |