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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 394.00 | 807.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 1 394.00 | 2 096.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
BZ Autres créances | 359 956.00 | | 359 956.00 | 359 956.00 |
CF Disponibilités | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 460.00 | | 769 460.00 | 769 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 949.00 | 1 394.00 | 771 555.00 | 772 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 270.00 | | | 200 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 349.00 | 201 270.00 | | 252 349.00 |
DL TOTAL (I) | 463 619.00 | 211 270.00 | | 463 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 639.00 | 397 605.00 | | 147 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 738.00 | 88 592.00 | | 142 738.00 |
EA Autres dettes | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 936.00 | 486 257.00 | | 307 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 555.00 | 697 527.00 | | 771 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 936.00 | 486 257.00 | | 307 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279.00 | | 1 211.00 | 2 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 1 211.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 220 619.00 | 220 619.00 | | 220 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 805.00 | 334 805.00 | | 334 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 232.00 | 583 232.00 | | 583 232.00 |
VW T.V.A. | 86 663.00 | 86 663.00 | | 86 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 936.00 | 307 936.00 | | 307 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 2 270.00 | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 127 500.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 194 442.00 | 330 288.00 | | 194 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 489.00 | 28 216.00 | | 83 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 39 224.00 | | |
YT Sous‐traitance | 616 950.00 | 3 781 606.00 | | 616 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 739.00 | 7 084.00 | | 11 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 3 618.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 5 888.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 688.00 | 2 010.00 | | 134 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 824.00 | 4 274 694.00 | | 912 824.00 |