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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 7 221.00 | 8 685.00 | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 12 472.00 | 11 503.00 | 23 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227.00 | 19 693.00 | 35 534.00 | 55 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 474.00 | 42 100.00 | 1 707 374.00 | 1 749 474.00 |
BZ Autres créances | 118 312.00 | | 118 312.00 | 118 312.00 |
CF Disponibilités | 807 813.00 | | 807 813.00 | 807 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 967.00 | 42 100.00 | 2 652 867.00 | 2 694 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 194.00 | 61 793.00 | 2 688 400.00 | 2 750 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 478.00 | 352 619.00 | | 295 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 322.00 | 32 859.00 | | 37 322.00 |
DL TOTAL (I) | 433 800.00 | 396 478.00 | | 433 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 168.00 | 91.00 | | 524 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 46.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 176 833.00 | | 915 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 990.00 | 354 519.00 | | 422 990.00 |
EA Autres dettes | 392 056.00 | 69 539.00 | | 392 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 600.00 | 601 027.00 | | 2 254 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 400.00 | 997 505.00 | | 2 688 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 493.00 | 601 027.00 | | 1 730 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 039.00 | | 21 188.00 | 34 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | | 7 131.00 | 16 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 14 057.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 11 736.00 | | 7 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 5 127.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 6 609.00 | | 5 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 360.00 | 915 360.00 | | 915 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 056.00 | 392 056.00 | | 392 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 954.00 | 1 698 954.00 | | 1 698 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 168.00 | 61.00 | 524 107.00 | 524 168.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 500.00 | 1 902 500.00 | | 1 902 500.00 |
VW T.V.A. | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 600.00 | 1 730 493.00 | 524 107.00 | 2 254 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 797.00 | 7 150.00 | | 9 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 191.00 | 95 692.00 | | 75 191.00 |
ST Autres comptes | 272 601.00 | 533 434.00 | | 272 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 252.00 | 124 514.00 | | 89 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 521.00 | 58 889.00 | | 50 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 439 244.00 | 1 798 819.00 | | 2 439 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 891.00 | 142 145.00 | | 121 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 425.00 | 5 368.00 | | 7 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 222.00 | 12 518.00 | | 17 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 766.00 | 704 810.00 | | 768 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 076.00 | | | 305 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 998 179.00 | 2 694 603.00 | | 2 998 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |