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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 906.00 | 2 094.00 | 13 812.00 | 15 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844.00 | 5 863.00 | 10 981.00 | 16 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 039.00 | 7 957.00 | 26 082.00 | 34 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 772.00 | 42 100.00 | 670 672.00 | 712 772.00 |
BZ Autres créances | 294 621.00 | | 294 621.00 | 294 621.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 523.00 | 42 100.00 | 971 423.00 | 1 013 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 562.00 | 50 057.00 | 997 505.00 | 1 047 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 619.00 | 200 270.00 | | 352 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 252 349.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 396 478.00 | 463 619.00 | | 396 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 147 639.00 | | 176 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 519.00 | 142 738.00 | | 354 519.00 |
EA Autres dettes | 69 539.00 | 17 473.00 | | 69 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 027.00 | 307 936.00 | | 601 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 505.00 | 771 555.00 | | 997 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 027.00 | 307 936.00 | | 601 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | 30 549.00 | 3 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 14 644.00 | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 6 563.00 | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 4 469.00 | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 662 252.00 | 662 252.00 | | 662 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 |
VW T.V.A. | 228 117.00 | 228 117.00 | | 228 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 027.00 | 601 027.00 | | 601 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 3 953.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 692.00 | 6 203.00 | | 95 692.00 |
ST Autres comptes | 533 434.00 | 194 442.00 | | 533 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 514.00 | 83 489.00 | | 124 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 889.00 | 54 159.00 | | 58 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798 819.00 | 616 950.00 | | 1 798 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 145.00 | 11 739.00 | | 142 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 368.00 | 845.00 | | 5 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 518.00 | 4 798.00 | | 12 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 810.00 | 334 516.00 | | 704 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 961.00 | 134 688.00 | | 265 961.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 603.00 | 912 824.00 | | 2 694 603.00 |