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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 833.00 | 6 166.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 743.00 | 833.00 | 37 910.00 | 38 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
110 Total général Actif | 67 290.00 | 833.00 | 66 457.00 | 67 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 929.00 | | | 929.00 |
252 Charges sociales | 835.00 | | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |