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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 3 972.00 | 4 753.00 | 8 724.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 468.00 | 3 972.00 | 36 496.00 | 40 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
110 Total général Actif | 74 249.00 | 3 972.00 | 70 277.00 | 74 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794.00 | 1 303.00 | | 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 783.00 | 45 487.00 | | 37 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 196.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 059.00 | 46 986.00 | | 46 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567.00 | 904.00 | | 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -436.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 348.00 | 3 437.00 | | 2 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | 519.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 14 191.00 | 13 575.00 | | 14 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 891.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 372.00 | 16 246.00 | | 11 372.00 |
252 Charges sociales | 3 243.00 | 2 738.00 | | 3 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | 1 497.00 | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 11.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 419.00 | 39 383.00 | | 34 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 640.00 | 7 602.00 | | 11 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 640.00 | 7 603.00 | | 11 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |