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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 2 330.00 | 5 711.00 | 8 041.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 785.00 | 2 330.00 | 37 454.00 | 39 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
110 Total général Actif | 67 367.00 | 2 330.00 | 65 036.00 | 67 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904.00 | | | 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |