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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 849 000.00 | | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 058.00 | 30 738.00 | 319 320.00 | 350 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 160.00 | 11 924.00 | 92 235.00 | 104 160.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 576.00 | | 530 576.00 | 530 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 834 795.00 | 42 662.00 | 9 792 133.00 | 9 834 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BT Marchandises | 3 080 043.00 | | 3 080 043.00 | 3 080 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 551.00 | | 1 425 551.00 | 1 425 551.00 |
BZ Autres créances | 2 337 034.00 | | 2 337 034.00 | 2 337 034.00 |
CF Disponibilités | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 755.00 | | 225 755.00 | 225 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 165.00 | | 7 235 165.00 | 7 235 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 069 961.00 | 42 662.00 | 17 027 298.00 | 17 069 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 157 281.00 | | | 9 157 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 552.00 | | | 482 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 769.00 | | | 5 849 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 734.00 | | | 1 161 734.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 017.00 | | | 7 870 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 298.00 | | | 17 027 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 017.00 | | | 7 870 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 731 772.00 | 588 719.00 | 22 320 492.00 | 21 731 772.00 |
FG Production vendue services | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 768 180.00 | 588 719.00 | 22 356 899.00 | 21 768 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 370 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 231 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 452 966.00 | | | 22 452 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 295 684.00 | | | 22 295 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 834 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 834 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 769.00 | 5 849 769.00 | | 5 849 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 899.00 | 510 899.00 | | 510 899.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 577.00 | | 530 577.00 | 530 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 551.00 | 1 425 551.00 | | 1 425 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 615.00 | 347 615.00 | | 347 615.00 |
VP Divers | 2 337 035.00 | 2 337 035.00 | | 2 337 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 735.00 | 1 161 735.00 | | 1 161 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 919.00 | 3 988 342.00 | 531 577.00 | 4 519 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 017.00 | 7 870 017.00 | | 7 870 017.00 |