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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 849 000.00 | | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206 531.00 | 277 264.00 | 4 929 267.00 | 5 206 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 618.00 | 242 407.00 | 1 305 210.00 | 1 547 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 213.00 | | 485 213.00 | 485 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 140 523.00 | 519 672.00 | 15 620 850.00 | 16 140 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BT Marchandises | 6 517 212.00 | | 6 517 212.00 | 6 517 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373 792.00 | | 8 373 792.00 | 8 373 792.00 |
BZ Autres créances | 3 187 186.00 | | 3 187 186.00 | 3 187 186.00 |
CF Disponibilités | 1 647 437.00 | | 1 647 437.00 | 1 647 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 968 020.00 | | 19 968 020.00 | 19 968 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 108 543.00 | 519 672.00 | 35 588 870.00 | 36 108 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 213.00 | | | 485 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 254 702.00 | | | 4 254 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 632.00 | 30 472.00 | | 76 632.00 |
DG Autres réserves | 1 306 596.00 | 429 552.00 | | 1 306 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 637.00 | 923 203.00 | | 1 360 637.00 |
DL TOTAL (I) | 18 898 568.00 | 13 283 228.00 | | 18 898 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 604.00 | 3 286 677.00 | | 3 227 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 750.00 | | | 623 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 215.00 | 5 313 831.00 | | 6 039 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 995.00 | 929 396.00 | | 803 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 356 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 995 721.00 | 3 784 442.00 | | 5 995 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 690 302.00 | 13 670 365.00 | | 16 690 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 588 870.00 | 26 953 593.00 | | 35 588 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 815 277.00 | 13 670 365.00 | | 13 815 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 888.00 | 11 888.00 | | 111 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 688 668.00 | | 40 688 668.00 | 40 688 668.00 |
FG Production vendue services | 358 553.00 | | 358 553.00 | 358 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 047 222.00 | | 41 047 222.00 | 41 047 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 362 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 183 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 504 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764.00 | 93 654.00 | | 15 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 539 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | 633 271.00 | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 68 757.00 | | 6 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 561 237.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 910.00 | 72 034.00 | | 8 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 522.00 | 384 074.00 | | 491 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 392 295.00 | 23 383 439.00 | | 41 392 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 031 657.00 | 22 460 235.00 | | 40 031 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 637.00 | 923 203.00 | | 1 360 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 164.00 | 4 254 702.00 | 3 009 859.00 | 10 785 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 909 202.00 | | 485 213.00 | 1 909 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909 202.00 | | 16 140 523.00 | 1 909 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 806 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | | | 8 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 914.00 | 4 254 702.00 | 921 691.00 | 1 629 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 249.00 | | 2 088 167.00 | 306 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 062.00 | 241 609.00 | | 278 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 062.00 | 241 609.00 | | 278 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 215.00 | 6 039 215.00 | | 6 039 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 783.00 | 382 783.00 | | 382 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995 721.00 | 5 995 721.00 | | 5 995 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 213.00 | 485 213.00 | | 485 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 373 792.00 | 8 373 792.00 | | 8 373 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 694 238.00 | 694 238.00 | | 694 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 143.00 | 2 237 143.00 | | 2 237 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 716.00 | 864 441.00 | 2 201 692.00 | 3 115 716.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
VP Divers | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 121 775.00 | 12 121 775.00 | | 12 121 775.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 066 552.00 | 13 815 277.00 | 2 201 692.00 | 16 066 552.00 |