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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 849 000.00 | | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 878.00 | 161 479.00 | 281 399.00 | 442 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 877.00 | 116 583.00 | 1 018 293.00 | 1 134 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 164.00 | 278 062.00 | 10 507 101.00 | 10 785 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BT Marchandises | 7 246 848.00 | | 7 246 848.00 | 7 246 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 691.00 | | 526 691.00 | 526 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 140.00 | | 5 385 140.00 | 5 385 140.00 |
BZ Autres créances | 2 063 162.00 | | 2 063 162.00 | 2 063 162.00 |
CF Disponibilités | 1 167 382.00 | | 1 167 382.00 | 1 167 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 446 492.00 | | 16 446 492.00 | 16 446 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 231 656.00 | 278 062.00 | 26 953 593.00 | 27 231 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 249.00 | | | 306 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 9 482 552.00 | | 11 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 472.00 | 7 864.00 | | 30 472.00 |
DG Autres réserves | 429 552.00 | | | 429 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 203.00 | 452 160.00 | | 923 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283 228.00 | 9 942 576.00 | | 13 283 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 677.00 | 1 840 379.00 | | 3 286 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 831.00 | 6 998 249.00 | | 5 313 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 396.00 | 804 955.00 | | 929 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
EA Autres dettes | 3 784 442.00 | 2 073 218.00 | | 3 784 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 670 365.00 | 11 716 819.00 | | 13 670 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 953 593.00 | 21 659 396.00 | | 26 953 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608 171.00 | 11 002 170.00 | | 10 608 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 028.00 | 589 691.00 | | 82 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 299 549.00 | | 22 299 549.00 | 22 299 549.00 |
FG Production vendue services | 336 592.00 | | 336 592.00 | 336 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 636 142.00 | | 22 636 142.00 | 22 636 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 738 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 611 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 654.00 | 4 351.00 | | 93 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 154.00 | 217 410.00 | | 633 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 757.00 | 42 756.00 | | 68 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 480.00 | | | 492 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 237.00 | 42 756.00 | | 561 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 916.00 | 174 654.00 | | 71 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 074.00 | 200 615.00 | | 384 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 439.00 | 20 096 786.00 | | 23 383 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460 235.00 | 19 644 626.00 | | 22 460 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 203.00 | 452 160.00 | | 923 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 909.00 | 28 032.00 | | 222 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 036.00 | | 2 001 085.00 | 10 187 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 893 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 658.00 | 306 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 958.00 | 10 785 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 300.00 | 1 629 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | | | 8 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 300.00 | | 973 914.00 | 1 165 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 735.00 | | 1 027 171.00 | 172 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 318.00 | 152 681.00 | 16 936.00 | 142 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 318.00 | 152 681.00 | 16 936.00 | 142 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 831.00 | 5 313 831.00 | | 5 313 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 396.00 | 929 396.00 | | 929 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784 442.00 | 3 784 442.00 | | 3 784 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 162.00 | 2 063 162.00 | | 2 063 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385 140.00 | 5 385 140.00 | | 5 385 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 649.00 | 142 455.00 | 3 062 193.00 | 3 204 649.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 038.00 | | | 536 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802 644.00 | 7 802 644.00 | | 7 802 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670 365.00 | 10 608 171.00 | 3 062 193.00 | 13 670 365.00 |