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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 674.00 | 58 451.00 | 59 223.00 | 117 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 885.00 | 110 045.00 | 155 841.00 | 265 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CF Disponibilités | 789 105.00 | | 789 105.00 | 789 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 225.00 | | 847 225.00 | 847 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 111.00 | 110 045.00 | 1 003 066.00 | 1 113 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 451.00 | 129 543.00 | | 132 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 2 908.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 306 717.00 | 301 251.00 | | 306 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 736.00 | 243 105.00 | | 319 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 081.00 | 286 215.00 | | 284 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | 48 049.00 | | 50 193.00 |
EA Autres dettes | 42 340.00 | 66 039.00 | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 349.00 | 643 407.00 | | 696 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 066.00 | 944 659.00 | | 1 003 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 349.00 | 643 407.00 | | 696 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 078.00 | 8 147.00 | | 20 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 632.00 | 14 836.00 | | 15 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 107.00 | 2 000.00 | | 26 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 107.00 | 2 000.00 | | 26 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 2 000.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 033.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 832.00 | 265 626.00 | | 293 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 366.00 | 262 718.00 | | 288 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | 2 908.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 547.00 | | 96 340.00 | 221 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 001.00 | 265 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 001.00 | 265 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 387.00 | | 96 340.00 | 221 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 250.00 | 15 292.00 | 29 498.00 | 124 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | 15 292.00 | 29 498.00 | 124 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 081.00 | 284 081.00 | | 284 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VI Groupe et associés | 319 736.00 | 319 736.00 | | 319 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 349.00 | 696 349.00 | | 696 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | 11 055.00 | | 11 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | 137.00 | | 575.00 |
ST Autres comptes | 108 048.00 | 113 127.00 | | 108 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | 23 150.00 | | 16 900.00 |
YT Sous‐traitance | 91 026.00 | 93 818.00 | | 91 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 1 038.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 12 093.00 | | 11 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 357.00 | 31 197.00 | | 32 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 307.00 | 24 389.00 | | 25 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 549.00 | 230 231.00 | | 216 549.00 |