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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 641.00 | 87 338.00 | 16 303.00 | 103 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 692.00 | 138 931.00 | 128 761.00 | 267 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CF Disponibilités | 1 260 157.00 | | 1 260 157.00 | 1 260 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 523.00 | | 1 294 523.00 | 1 294 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 215.00 | 138 931.00 | 1 423 284.00 | 1 562 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 605.00 | 136 735.00 | | 142 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 5 871.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 331 717.00 | 311 405.00 | | 331 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 108.00 | 541 254.00 | | 440 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 678.00 | 272 797.00 | | 215 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 492.00 | 59 919.00 | | 59 492.00 |
EA Autres dettes | 376 288.00 | 7 588.00 | | 376 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 566.00 | 881 558.00 | | 1 091 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 284.00 | 1 192 963.00 | | 1 423 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 566.00 | 881 558.00 | | 1 091 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 457.00 | | 332 457.00 | 332 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 457.00 | | 332 457.00 | 332 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 32 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 909.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 464.00 | 16 105.00 | | 32 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 2 253.00 | | 4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 148.00 | 265 241.00 | | 334 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 836.00 | 259 370.00 | | 313 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 5 871.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 454.00 | | | 268 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 267 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 251 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 454.00 | | | 252 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 467.00 | 20 226.00 | 762.00 | 119 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | 20 226.00 | 762.00 | 119 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 678.00 | 215 678.00 | | 215 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 288.00 | 376 288.00 | | 376 288.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 440 108.00 | 440 108.00 | | 440 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 566.00 | 1 091 566.00 | | 1 091 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | 8 743.00 | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 109 781.00 | 102 121.00 | | 109 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | 23 500.00 | | 18 500.00 |
YT Sous‐traitance | 101 934.00 | 78 015.00 | | 101 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | 8 743.00 | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 931.00 | 34 484.00 | | 45 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 460.00 | 23 973.00 | | 36 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 319.00 | 203 740.00 | | 230 319.00 |