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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 403.00 | 67 874.00 | 36 529.00 | 104 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 454.00 | 119 467.00 | 148 987.00 | 268 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 992 642.00 | | 992 642.00 | 992 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 977.00 | | 1 043 977.00 | 1 043 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 430.00 | 119 467.00 | 1 192 963.00 | 1 312 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 735.00 | 137 917.00 | | 136 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | -1 183.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 311 405.00 | 305 535.00 | | 311 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 254.00 | 374 750.00 | | 541 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 797.00 | 249 449.00 | | 272 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 919.00 | 57 488.00 | | 59 919.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 10 905.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 558.00 | 692 593.00 | | 881 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 963.00 | 998 127.00 | | 1 192 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 558.00 | 692 593.00 | | 881 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 119.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 954.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 241.00 | 184 275.00 | | 265 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 370.00 | 185 458.00 | | 259 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 871.00 | -1 183.00 | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 912.00 | | 25 069.00 | 262 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 527.00 | 268 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 527.00 | 252 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 912.00 | | 25 069.00 | 246 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 451.00 | 19 544.00 | 119 467.00 | 119 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 451.00 | 19 544.00 | 119 467.00 | 119 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VB T. V. A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VI Groupe et associés | 541 254.00 | 541 254.00 | | 541 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 558.00 | 881 558.00 | | 881 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 743.00 | 9 829.00 | | 8 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | 418.00 | | 104.00 |
ST Autres comptes | 102 121.00 | 84 978.00 | | 102 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 500.00 | 16 900.00 | | 23 500.00 |
YT Sous‐traitance | 78 015.00 | 34 455.00 | | 78 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 743.00 | 9 829.00 | | 8 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 484.00 | 23 148.00 | | 34 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 973.00 | 17 701.00 | | 23 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 740.00 | 136 751.00 | | 203 740.00 |