| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 19 311.00 | 759.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 505.00 | 96 058.00 | 29 448.00 | 125 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 663.00 | 115 369.00 | 33 294.00 | 148 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 483.00 | 115 369.00 | 43 114.00 | 158 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FG Production vendue services | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 934.00 | | 123 934.00 | 123 934.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -660.00 | | | -660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 581.00 | | 81.00 | 148 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 81.00 | 3 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 889.00 | 8 479.00 | | 106 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | 8 479.00 | | 106 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 923.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145.00 | 2 058.00 | 3 087.00 | 5 145.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
ST Autres comptes | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |