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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 112 063.00 | 13 443.00 | 125 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 867.00 | 132 132.00 | 16 734.00 | 148 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 660.00 | 132 132.00 | 46 527.00 | 178 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 761.00 | | | -24 761.00 |
DL TOTAL (I) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 761.00 | | | -24 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 853.00 | | 14.00 | 148 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | 14.00 | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 061.00 | 5 071.00 | | 127 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 061.00 | 5 071.00 | | 127 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 884.00 | 9 593.00 | 3 291.00 | 12 884.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |