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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 19 871.00 | 198.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 506.00 | 101 976.00 | 23 530.00 | 125 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 853.00 | 121 847.00 | 27 006.00 | 148 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 591.00 | 121 847.00 | 32 744.00 | 154 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FG Production vendue services | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 663.00 | | 191.00 | 148 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 191.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 369.00 | 6 478.00 | | 115 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 369.00 | 6 478.00 | | 115 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 3 561.00 | 3 278.00 | 6 839.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -461.00 | | | -461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |