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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 994.00 | | 599 994.00 | 599 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 204.00 | 88 880.00 | 8 324.00 | 97 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 708.00 | 88 880.00 | 615 828.00 | 704 708.00 |
BT Marchandises | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 147.00 | 88 880.00 | 695 267.00 | 784 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 983.00 | 59 901.00 | | 49 983.00 |
DL TOTAL (I) | 174 077.00 | 183 996.00 | | 174 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 4 753.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 347.00 | 473 089.00 | | 488 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 17 222.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 13 910.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 190.00 | 508 973.00 | | 521 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 267.00 | 692 969.00 | | 695 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 478.00 | 3 401.00 | | 85 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 478.00 | 3 401.00 | | 85 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 347.00 | 488 347.00 | | 488 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 190.00 | 521 190.00 | | 521 190.00 |