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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 994.00 | | 599 994.00 | 599 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 204.00 | 91 811.00 | 5 393.00 | 97 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 860.00 | 91 811.00 | 613 050.00 | 704 860.00 |
BT Marchandises | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 475.00 | 91 811.00 | 703 665.00 | 795 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 747.00 | 49 983.00 | | 54 747.00 |
DL TOTAL (I) | 178 841.00 | 174 077.00 | | 178 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 043.00 | 488 347.00 | | 495 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 15 931.00 | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | 15 171.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 823.00 | 521 192.00 | | 524 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 665.00 | 695 267.00 | | 703 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 880.00 | 2 931.00 | | 88 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 880.00 | 2 931.00 | | 88 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 043.00 | 495 043.00 | | 495 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 823.00 | 524 823.00 | | 524 823.00 |