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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 994.00 | | 599 994.00 | 599 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 198.00 | 78 957.00 | 4 242.00 | 83 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 639.00 | 78 957.00 | 620 682.00 | 699 639.00 |
BT Marchandises | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 593.00 | 78 957.00 | 719 636.00 | 798 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 642.00 | 54 747.00 | | 63 642.00 |
DL TOTAL (I) | 187 737.00 | 178 841.00 | | 187 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 355.00 | 495 043.00 | | 495 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 18 987.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 611.00 | 10 793.00 | | 28 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 899.00 | 524 823.00 | | 531 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 636.00 | 703 665.00 | | 719 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 811.00 | 1 817.00 | 14 671.00 | 91 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | 1 817.00 | 14 671.00 | 91 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 355.00 | 495 355.00 | | 495 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |