| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875.00 | 10 657.00 | 14 218.00 | 24 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 296.00 | 22 988.00 | 63 308.00 | 86 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 832.00 | 33 645.00 | 284 186.00 | 317 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 951.00 | 33 645.00 | 357 306.00 | 390 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 102 864.00 | 94 736.00 | | 102 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 8 128.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 130 319.00 | 129 695.00 | | 130 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 022.00 | 108 563.00 | | 123 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 27 202.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 49 352.00 | | 75 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 35 979.00 | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 986.00 | 221 097.00 | | 226 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 306.00 | 350 792.00 | | 357 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 609.00 | 221 097.00 | | 123 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | 29 704.00 | | 2 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 675.00 | | 348 675.00 | 348 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 675.00 | | 348 675.00 | 348 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | 3 221.00 | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 205.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 205.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 3 793.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 3 793.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -3 589.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 840.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 574.00 | 304 966.00 | | 354 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 950.00 | 296 838.00 | | 353 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 8 128.00 | | 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 178.00 | | 3 085.00 | 321 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 317 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 431.00 | 111 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 517.00 | | 3 085.00 | 114 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 12 364.00 | 2 883.00 | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 12 364.00 | 2 883.00 | 24 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 971.00 | 17 477.00 | 71 141.00 | 109 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 48 004.00 | 3 904.00 | 51 908.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 103.00 | 123 609.00 | 71 141.00 | 216 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 1 395.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | 4 287.00 | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 64 861.00 | 50 678.00 | | 64 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 292.00 | 18 602.00 | | 21 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 556.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | 1 951.00 | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 591.00 | 34 038.00 | | 39 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 846.00 | 60 662.00 | | 37 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 932.00 | 73 567.00 | | 89 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |