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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875.00 | 15 876.00 | 8 999.00 | 24 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 582.00 | 42 241.00 | 45 340.00 | 87 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 118.00 | 58 117.00 | 261 001.00 | 319 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 143.00 | 58 117.00 | 345 026.00 | 403 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 026.00 | | | 345 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 831.00 | | 1 287.00 | 317 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 170.00 | | 1 287.00 | 111 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806.00 | 12 311.00 | | 45 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 12 311.00 | | 45 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 495.00 | 30 300.00 | 177 195.00 | 207 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 695.00 | 53 791.00 | 3 904.00 | 57 695.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 665.00 | 61 470.00 | 177 195.00 | 238 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
ST Autres comptes | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 981.00 | | | 76 981.00 |