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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875.00 | 13 183.00 | 11 691.00 | 24 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 296.00 | 32 623.00 | 53 673.00 | 86 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 832.00 | 45 806.00 | 272 025.00 | 317 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 456.00 | 45 806.00 | 336 650.00 | 382 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 103 488.00 | 102 864.00 | | 103 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 227.00 | 624.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 134 546.00 | 130 319.00 | | 134 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 763.00 | 123 022.00 | | 135 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 1 825.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 75 238.00 | | 40 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 26 902.00 | | 22 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 104.00 | 226 986.00 | | 202 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 650.00 | 357 306.00 | | 336 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 929.00 | 123 609.00 | | 119 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 219.00 | 2 168.00 | | 2 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 071.00 | 1 218.00 | 340 290.00 | 339 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 071.00 | 1 218.00 | 340 290.00 | 339 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | 1 811.00 | | 2 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 089.00 | 401.00 | | 7 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 2 735.00 | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 496.00 | 1 765.00 | | 10 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 496.00 | 5 312.00 | | 10 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -2 578.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -533.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 413.00 | 354 574.00 | | 355 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 187.00 | 353 950.00 | | 351 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 227.00 | 624.00 | | 4 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | 1 204.00 | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 832.00 | | | 317 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 12 161.00 | | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 12 161.00 | | 33 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 544.00 | 51 369.00 | 75 558.00 | 133 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 313.00 | 38 409.00 | 3 904.00 | 42 313.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 104.00 | 119 929.00 | 75 558.00 | 202 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 389.00 | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 3 779.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 68 625.00 | 64 861.00 | | 68 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 803.00 | 21 292.00 | | 23 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 1 136.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 3 525.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 892.00 | 39 591.00 | | 97 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 171.00 | 37 846.00 | | 130 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 668.00 | 89 932.00 | | 96 668.00 |