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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 22 418.00 | 668.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 333.00 | 313 929.00 | 441 404.00 | 755 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078 944.00 | 803.00 | 2 078 141.00 | 2 078 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 718.00 | 337 150.00 | 2 549 568.00 | 2 886 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 876.00 | | 2 485 876.00 | 2 485 876.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 582.00 | | 1 003 582.00 | 1 003 582.00 |
CF Disponibilités | 8 367 461.00 | | 8 367 461.00 | 8 367 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 231.00 | | 12 034 231.00 | 12 034 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 948.00 | 337 150.00 | 14 583 798.00 | 14 920 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
DH Report à nouveau | 3 882 280.00 | 2 115 387.00 | | 3 882 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798 956.00 | 3 982 730.00 | | 3 798 956.00 |
DL TOTAL (I) | 8 504 365.00 | 6 921 245.00 | | 8 504 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 266.00 | 1 708 058.00 | | 2 229 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 694.00 | 1 885 887.00 | | 1 759 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019 762.00 | 7 162.00 | | 2 019 762.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 018 155.00 | 3 605 466.00 | | 6 018 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 583 798.00 | 10 526 711.00 | | 14 583 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 290 755.00 | | 17 290 755.00 | 17 290 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290 755.00 | | 17 290 755.00 | 17 290 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 296 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 164 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 333.00 | | 9 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 5 333.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | 5 333.00 | | -8 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 701.00 | 372 884.00 | | 390 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966 268.00 | 2 031 583.00 | | 1 966 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 322 296.00 | 15 741 946.00 | | 17 322 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 523 340.00 | 11 759 216.00 | | 13 523 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798 956.00 | 3 982 730.00 | | 3 798 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 610.00 | | 2 104 036.00 | 53 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50 150.00 | 2 107 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50 150.00 | 2 107 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 610.00 | | 2 104 036.00 | 53 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 803.00 | | | 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 61 279.00 | | 803.00 |