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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 247.00 | 539 703.00 | 262 544.00 | 802 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 090.00 | 16 373.00 | 2 042 717.00 | 2 059 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 204.00 | 579 162.00 | 2 337 043.00 | 2 916 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 113.00 | | 306 113.00 | 306 113.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 026 142.00 | | 6 026 142.00 | 6 026 142.00 |
CF Disponibilités | 13 116 219.00 | | 13 116 219.00 | 13 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695 927.00 | | 19 695 927.00 | 19 695 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 612 132.00 | 579 162.00 | 22 032 970.00 | 22 612 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 750.00 | 531 750.00 | | 531 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 302 771.00 | 7 734 610.00 | | 10 302 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702 686.00 | 5 138 286.00 | | 4 702 686.00 |
DL TOTAL (I) | 15 592 207.00 | 13 459 646.00 | | 15 592 207.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427 950.00 | 969 012.00 | | 1 427 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462 950.00 | 1 004 012.00 | | 1 462 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 656.00 | 2 180 206.00 | | 1 648 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 924.00 | 2 099 910.00 | | 2 366 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915 232.00 | 1 340 517.00 | | 915 232.00 |
EA Autres dettes | 47 001.00 | 14.00 | | 47 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 813.00 | 5 620 647.00 | | 4 977 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 032 970.00 | 20 084 305.00 | | 22 032 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 747 954.00 | | 16 747 954.00 | 16 747 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 747 954.00 | | 16 747 954.00 | 16 747 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 856.00 | 427 576.00 | | 445 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 782.00 | 2 045 889.00 | | 1 931 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 845 762.00 | 17 797 838.00 | | 16 845 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 076.00 | 12 659 552.00 | | 12 143 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702 686.00 | 5 138 286.00 | | 4 702 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 129.00 | 1 199.00 | 5 955.00 | 21 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 012.00 | 458 938.00 | | 1 004 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | 1 199.00 | 5 955.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 141.00 | 460 137.00 | 5 955.00 | 1 025 141.00 |