| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 23 060.00 | 26.00 | 23 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 383.00 | 404 429.00 | 382 954.00 | 787 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174 951.00 | 41 772.00 | 2 133 179.00 | 2 174 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 026.00 | 469 262.00 | 2 573 764.00 | 3 043 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 491.00 | | 4 766 491.00 | 4 766 491.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 352.00 | | 1 008 352.00 | 1 008 352.00 |
CF Disponibilités | 10 126 692.00 | | 10 126 692.00 | 10 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 041 374.00 | | 16 041 374.00 | 16 041 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 084 400.00 | 469 262.00 | 18 615 138.00 | 19 084 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 700.00 | 548 700.00 | | 548 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
DH Report à nouveau | 5 782 734.00 | 3 882 280.00 | | 5 782 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776 838.00 | 3 798 956.00 | | 4 776 838.00 |
DL TOTAL (I) | 11 382 701.00 | 8 504 365.00 | | 11 382 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 953 240.00 | 61 279.00 | | 953 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 240.00 | 61 279.00 | | 953 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 955.00 | 2 229 266.00 | | 1 831 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 303.00 | 1 759 694.00 | | 2 758 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688 926.00 | 2 019 762.00 | | 1 688 926.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9 433.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 198.00 | 6 018 155.00 | | 6 279 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 615 138.00 | 14 583 798.00 | | 18 615 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 862 334.00 | | 17 862 334.00 | 17 862 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 862 334.00 | | 17 862 334.00 | 17 862 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 865 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 831 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9 938.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -8 391.00 | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 237.00 | 390 701.00 | | 420 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662 168.00 | 1 966 268.00 | | 2 662 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 390.00 | 17 322 296.00 | | 17 934 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157 551.00 | 13 523 340.00 | | 13 157 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776 838.00 | 3 798 956.00 | | 4 776 838.00 |