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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 550.00 | 258 325.00 | 16 224.00 | 274 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 502.00 | 76 491.00 | 14 011.00 | 90 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 962.00 | 335 817.00 | 92 145.00 | 427 962.00 |
BT Marchandises | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 409.00 | 63 817.00 | 371 592.00 | 435 409.00 |
BZ Autres créances | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CF Disponibilités | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 761.00 | 63 817.00 | 677 944.00 | 741 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 722.00 | 399 634.00 | 770 089.00 | 1 169 722.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 179 390.00 | | | 179 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 776.00 | | | 506 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 699.00 | | | 590 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 089.00 | | | 770 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 699.00 | | | 590 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 045.00 | | 20 917.00 | 432 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 595.00 | 425 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 365 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 135.00 | | 20 917.00 | 369 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 865.00 | 10 860.00 | 24 900.00 | 349 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 865.00 | 10 860.00 | 24 900.00 | 348 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 776.00 | 506 776.00 | | 506 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 088.00 | 522 399.00 | 4 689.00 | 527 088.00 |
VW T.V.A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 699.00 | 590 699.00 | | 590 699.00 |