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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 864.00 | 229 952.00 | 33 912.00 | 263 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 926.00 | 49 491.00 | 55 435.00 | 104 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 676.00 | 280 444.00 | 147 233.00 | 427 676.00 |
BT Marchandises | 417 160.00 | | 417 160.00 | 417 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 262.00 | 133 652.00 | 301 610.00 | 435 262.00 |
BZ Autres créances | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CF Disponibilités | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 014.00 | 133 652.00 | 832 362.00 | 966 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 690.00 | 414 096.00 | 979 595.00 | 1 393 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 577.00 | | | 239 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 335 008.00 | | | 335 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 586.00 | | | 644 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 595.00 | | | 979 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 896.00 | | 48 780.00 | 378 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 010.00 | | 48 780.00 | 320 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 891.00 | 18 553.00 | | 261 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 891.00 | 18 553.00 | | 260 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 906.00 | | | 458 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 262.00 | | 435 262.00 | 435 262.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 168.00 | 19 375.00 | 54 793.00 | 74 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 179.00 | 59 087.00 | 436 092.00 | 495 179.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 586.00 | 130 888.00 | 54 793.00 | 644 586.00 |