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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 750.00 | 224 065.00 | 13 685.00 | 237 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 260.00 | 36 826.00 | 45 435.00 | 82 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 896.00 | 261 891.00 | 117 006.00 | 378 896.00 |
BT Marchandises | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 494.00 | 63 817.00 | 373 677.00 | 437 494.00 |
BZ Autres créances | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CF Disponibilités | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 595.00 | 63 817.00 | 870 778.00 | 934 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 491.00 | 325 708.00 | 987 784.00 | 1 313 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
DL TOTAL (I) | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 776.00 | | | 506 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 207.00 | | | 737 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 784.00 | | | 987 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 371.00 | 13 922.00 | 31 402.00 | 279 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 371.00 | 13 922.00 | 31 402.00 | 278 371.00 |