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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 173.00 | | 1 092 173.00 | 1 092 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 318.00 | | 2 262 318.00 | 2 262 318.00 |
BZ Autres créances | 154 168.00 | | 154 168.00 | 154 168.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 729.00 | | 2 416 729.00 | 2 416 729.00 |
CU Autres participations | 1 170 145.00 | | 1 170 145.00 | 1 170 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DG Autres réserves | 1 525 891.00 | | | 1 525 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 107.00 | | | 602 107.00 |
DK Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 984.00 | | | 2 242 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 729.00 | | | 2 416 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 366.00 | | | -8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 979.00 | | | 602 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872.00 | | | 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 107.00 | | | 602 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092 173.00 | | 1 092 173.00 | 1 092 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 341.00 | 154 168.00 | 1 092 173.00 | 1 246 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |