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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 816 189.00 | | 1 816 189.00 | 1 816 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 303.00 | | 3 233 303.00 | 3 233 303.00 |
BZ Autres créances | 276 938.00 | | 276 938.00 | 276 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 003.00 | 5 979.00 | 847 024.00 | 853 003.00 |
CF Disponibilités | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 000.00 | 5 979.00 | 1 146 021.00 | 1 152 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 304.00 | 5 979.00 | 4 379 325.00 | 4 385 304.00 |
CU Autres participations | 1 417 115.00 | | 1 417 115.00 | 1 417 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DG Autres réserves | 2 680 128.00 | | | 2 680 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 499.00 | | | 985 499.00 |
DK Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 613.00 | | | 3 780 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 757.00 | | | 501 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 712.00 | | | 598 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 325.00 | | | 4 379 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 712.00 | | | 598 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 584.00 | | | 1 011 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 499.00 | | | 985 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 115.00 | 148 189.00 | | 3 085 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 115.00 | 148 189.00 | | 3 085 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 757.00 | 501 757.00 | | 501 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816 189.00 | | 1 816 189.00 | 1 816 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 126.00 | 276 938.00 | 1 816 189.00 | 2 093 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 712.00 | 598 712.00 | | 598 712.00 |