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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 257.00 | | 439 257.00 | 439 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 757.00 | | 440 757.00 | 440 757.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 050.00 | | 1 615 050.00 | 1 615 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 807.00 | | 2 055 807.00 | 2 055 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 257.00 | | | 439 257.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 390.00 | -22 481.00 | | -20 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134.00 | 2 090.00 | | -3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 16 476.00 | 19 610.00 | | 16 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 276.00 | 2 497 724.00 | | 2 039 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 331.00 | 2 497 724.00 | | 2 039 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 807.00 | 2 517 334.00 | | 2 055 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 331.00 | 2 497 724.00 | | 2 039 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 383.00 | 12 037.00 | | 20 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 517.00 | 9 946.00 | | 23 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134.00 | 2 090.00 | | -3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 623.00 | | 28 133.00 | 412 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 623.00 | | 28 133.00 | 412 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 257.00 | 439 257.00 | | 439 257.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 276.00 | 2 039 276.00 | | 2 039 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 317.00 | 439 317.00 | | 439 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 331.00 | 2 039 331.00 | | 2 039 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 43.00 | | 1 751.00 |