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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 902.00 | | 1 550 902.00 | 1 550 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 234.00 | | 1 664 234.00 | 1 664 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 377.00 | -25 942.00 | | -66 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 381.00 | -40 435.00 | | 370 381.00 |
DL TOTAL (I) | 344 004.00 | -26 377.00 | | 344 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 231.00 | 1 678 327.00 | | 1 320 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 231.00 | 1 678 327.00 | | 1 320 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 234.00 | 1 651 950.00 | | 1 664 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 231.00 | 1 678 327.00 | | 1 320 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 121 359.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 835.00 | 98 591.00 | | 389 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 454.00 | 139 027.00 | | 19 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 381.00 | -40 435.00 | | 370 381.00 |