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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 722.00 | 57 131.00 | 5 591.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 944.00 | 60 713.00 | 498 231.00 | 558 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
BZ Autres créances | 215 056.00 | 28 050.00 | 187 006.00 | 215 056.00 |
CF Disponibilités | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 587.00 | 28 050.00 | 390 537.00 | 418 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 530.00 | 88 763.00 | 888 767.00 | 977 530.00 |
CU Autres participations | 496 221.00 | 3 582.00 | 492 639.00 | 496 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 256.00 | 4 545.00 | | 6 256.00 |
DG Autres réserves | 118 855.00 | 86 351.00 | | 118 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | 34 216.00 | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 647 270.00 | 566 111.00 | | 647 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 910.00 | 148 763.00 | | 126 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 91 631.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 053.00 | 52 314.00 | | 82 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 497.00 | 292 708.00 | | 241 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 767.00 | 858 819.00 | | 888 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 497.00 | 292 708.00 | | 241 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FG Production vendue services | 377 146.00 | | 377 146.00 | 377 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | 11 196.00 | | 11 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 028.00 | 36 602.00 | | 37 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 15 000.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -15 000.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 797.00 | 398 006.00 | | 440 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 638.00 | 363 790.00 | | 359 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 159.00 | 34 216.00 | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 705.00 | | 22 016.00 | 544 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 496 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 558 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 106.00 | | 1 616.00 | 61 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 599.00 | | 20 400.00 | 483 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 436.00 | 3 695.00 | | 53 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 3 695.00 | | 53 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 550.00 | 500.00 | | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 132.00 | 500.00 | | 31 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 132.00 | 500.00 | | 31 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UX Autres créances clients | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
VI Groupe et associés | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 341.00 | 356 341.00 | | 356 341.00 |
VW T.V.A. | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |