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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 481.00 | 68 886.00 | 595.00 | 69 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 843.00 | 71 386.00 | 704 457.00 | 775 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 867.00 | 13 003.00 | 303 864.00 | 316 867.00 |
BZ Autres créances | 151 880.00 | 17 980.00 | 133 900.00 | 151 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 887.00 | 30 983.00 | 508 904.00 | 539 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 730.00 | 102 369.00 | 1 213 360.00 | 1 315 730.00 |
CU Autres participations | 654 965.00 | 2 500.00 | 652 465.00 | 654 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DG Autres réserves | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
DL TOTAL (I) | 771 136.00 | | | 771 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 225.00 | | | 442 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 360.00 | | | 1 213 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 225.00 | | | 442 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FG Production vendue services | 479 370.00 | | 479 370.00 | 479 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 881.00 | | 480 881.00 | 480 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 439.00 | | | 533 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 306.00 | | 48 536.00 | 727 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 825.00 | | 48 536.00 | 657 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 846.00 | 3 040.00 | | 65 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 846.00 | 3 040.00 | | 65 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 301 263.00 | 301 263.00 | | 301 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VC Groupe et associés | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 184 182.00 | 184 182.00 | | 184 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 344.00 | 472 964.00 | 1 380.00 | 474 344.00 |
VW T.V.A. | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 225.00 | 442 225.00 | | 442 225.00 |