| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 481.00 | 65 846.00 | 3 635.00 | 69 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 307.00 | 68 346.00 | 658 960.00 | 727 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 819.00 | 13 003.00 | 137 816.00 | 150 819.00 |
BZ Autres créances | 242 221.00 | 17 980.00 | 224 241.00 | 242 221.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 585.00 | 30 983.00 | 372 602.00 | 403 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 891.00 | 99 329.00 | 1 031 562.00 | 1 130 891.00 |
CU Autres participations | 627 825.00 | 2 500.00 | 625 325.00 | 627 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 543.00 | 10 314.00 | | 11 543.00 |
DG Autres réserves | 219 311.00 | 195 956.00 | | 219 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 148.00 | 24 585.00 | | -26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 645 706.00 | 671 854.00 | | 645 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 871.00 | 56 984.00 | | 133 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 635.00 | 90 439.00 | | 131 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 806.00 | 96 114.00 | | 84 806.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 856.00 | 243 537.00 | | 385 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 562.00 | 915 391.00 | | 1 031 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 652.00 | 243 537.00 | | 377 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 364 468.00 | | 364 468.00 | 364 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 885.00 | | 364 885.00 | 364 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 823.00 | 37 554.00 | | 39 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 696.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -696.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 500.00 | 454 328.00 | | 400 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 648.00 | 429 744.00 | | 426 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 148.00 | 24 585.00 | | -26 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 702.00 | | 162 686.00 | 565 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 657 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 727 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 221.00 | | 162 686.00 | 496 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 744.00 | 3 102.00 | | 62 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | 3 102.00 | | 62 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 830.00 | | 28 850.00 | 46 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 415.00 | | 29 932.00 | 63 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 415.00 | | 29 932.00 | 63 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 850.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VC Groupe et associés | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 735.00 | 26 531.00 | 8 204.00 | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 703.00 | 395 703.00 | | 395 703.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 856.00 | 377 652.00 | 8 204.00 | 385 856.00 |