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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 1 579.00 | 7 088.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657.00 | 1 579.00 | 8 078.00 | 9 657.00 |
BN En cours de production de biens | 6 231 328.00 | | 5 300 440.00 | 6 231 328.00 |
BT Marchandises | | 930 889.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 921.00 | 55 000.00 | 969 921.00 | 1 024 921.00 |
BZ Autres créances | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
CF Disponibilités | 525 138.00 | | 525 138.00 | 525 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 945 127.00 | 55 000.00 | 6 959 239.00 | 7 945 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 784.00 | 56 579.00 | 6 967 316.00 | 7 954 784.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 706.00 | 473 508.00 | | 435 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 014.00 | 62 198.00 | | 193 014.00 |
DL TOTAL (I) | 683 720.00 | 590 706.00 | | 683 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 015.00 | 65 154.00 | | 67 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 015.00 | 65 154.00 | | 67 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 537.00 | 1 676 775.00 | | 3 182 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 317.00 | 549 592.00 | | 596 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 784.00 | 391 175.00 | | 760 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 221.00 | 45 154.00 | | 155 221.00 |
EA Autres dettes | | 125 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521 722.00 | 739 620.00 | | 1 521 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 581.00 | 3 528 213.00 | | 6 216 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 316.00 | 4 184 073.00 | | 6 967 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 581.00 | 3 528 213.00 | | 4 606 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 436.00 | 238 255.00 | | 432 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 317.00 | | | 596 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 819.00 | |
FM Production stockée | | | 2 351 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | 7 644.00 | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 42 384.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | -34 740.00 | | 4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 244.00 | 18 515.00 | | 68 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 014.00 | 62 198.00 | | 193 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240.00 | | 2 417.00 | 7 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 2 417.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 470.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 470.00 | | 1 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 154.00 | 1 861.00 | | 65 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 154.00 | 1 861.00 | | 65 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 661.00 | 1 188 661.00 | | 1 188 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 784.00 | 760 784.00 | | 760 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 317.00 | 596 317.00 | | 596 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521 722.00 | 1 521 722.00 | | 1 521 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 921.00 | 1 024 921.00 | | 1 024 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 436.00 | 432 436.00 | | 432 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 101.00 | 1 140 101.00 | 1 610 000.00 | 2 750 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 221.00 | 155 221.00 | | 155 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 661.00 | 1 188 661.00 | | 1 188 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 581.00 | 4 606 581.00 | 1 610 000.00 | 6 216 581.00 |