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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 018.00 | 3 975.00 | 6 043.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018.00 | 3 975.00 | 6 043.00 | 10 018.00 |
BN En cours de production de biens | 4 090 046.00 | 1 512 039.00 | 2 578 007.00 | 4 090 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 279.00 | 64 000.00 | 220 279.00 | 284 279.00 |
BZ Autres créances | 286 502.00 | | 286 502.00 | 286 502.00 |
CF Disponibilités | 508 586.00 | | 508 586.00 | 508 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 413.00 | 1 576 039.00 | 3 593 373.00 | 5 169 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 431.00 | 1 580 014.00 | 3 599 417.00 | 5 179 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 407.00 | 46 445.00 | | 171 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 124 962.00 | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 309 958.00 | 226 407.00 | | 309 958.00 |
DP Provisions pour risques | 263 531.00 | 611 799.00 | | 263 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 300.00 | 262 562.00 | | 177 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 831.00 | 874 361.00 | | 440 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 890.00 | 1 669 673.00 | | 1 050 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 919.00 | 629 607.00 | | 401 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 408.00 | 466 333.00 | | 550 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 310.00 | 230 332.00 | | 63 310.00 |
EA Autres dettes | | 42 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 102.00 | 3 359 660.00 | | 782 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 629.00 | 6 398 104.00 | | 2 848 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 417.00 | 7 498 872.00 | | 3 599 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 5 238 104.00 | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 487.00 | 367 736.00 | | 229 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 1 067.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 1 067.00 | | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 361.00 | | 433 530.00 | 874 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 361.00 | | 433 530.00 | 874 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 355 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 408.00 | 550 408.00 | | 550 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 919.00 | 401 919.00 | | 401 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 102.00 | 782 102.00 | | 782 102.00 |
UX Autres créances clients | 284 279.00 | 284 279.00 | | 284 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 404.00 | 521 404.00 | 300 000.00 | 821 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 825.00 | | | 620 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 502.00 | 286 502.00 | | 286 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 780.00 | 570 780.00 | | 570 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 629.00 | 2 548 629.00 | 300 000.00 | 2 848 629.00 |