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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 667.00 | 2 196.00 | 6 471.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657.00 | 2 196.00 | 7 461.00 | 9 657.00 |
BN En cours de production de biens | 7 672 974.00 | 2 667 612.00 | 5 005 362.00 | 7 672 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 782.00 | 75 000.00 | 2 787 782.00 | 2 862 782.00 |
BZ Autres créances | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
CF Disponibilités | 437 916.00 | | 437 916.00 | 437 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214 157.00 | 2 742 612.00 | 8 471 545.00 | 11 214 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 813.00 | 2 744 808.00 | 8 479 006.00 | 11 223 813.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 720.00 | 435 706.00 | | 478 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 725.00 | 193 014.00 | | 167 725.00 |
DL TOTAL (I) | 701 445.00 | 683 720.00 | | 701 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 971.00 | 67 015.00 | | 180 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 971.00 | 67 015.00 | | 180 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 522.00 | 3 182 537.00 | | 693 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 257.00 | 596 317.00 | | 689 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 295.00 | 760 784.00 | | 1 083 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 274.00 | 155 221.00 | | 360 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 770 243.00 | 1 521 722.00 | | 4 770 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 590.00 | 6 216 581.00 | | 7 596 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 006.00 | 6 967 316.00 | | 8 479 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596 590.00 | 4 606 581.00 | | 7 596 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 697.00 | 432 436.00 | | 402 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 702 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 255.00 | |
FM Production stockée | | | -429 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 886.00 | 10 096.00 | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 205.00 | 5 140.00 | | 121 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 319.00 | 4 956.00 | | -111 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | 68 244.00 | | 58 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 553.00 | 3 909 322.00 | | 2 346 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 828.00 | 3 716 308.00 | | 2 178 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 725.00 | 193 014.00 | | 167 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 617.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 617.00 | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 015.00 | 113 956.00 | | 67 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 015.00 | 113 956.00 | | 67 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 295.00 | 1 083 295.00 | | 1 083 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 274.00 | 360 274.00 | | 360 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 257.00 | 689 257.00 | | 689 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 770 243.00 | 4 770 243.00 | | 4 770 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 782.00 | 2 862 782.00 | | 2 862 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 697.00 | 402 697.00 | | 402 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 825.00 | 290 825.00 | | 290 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456 175.00 | | | 2 456 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 267.00 | 3 103 267.00 | | 3 103 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 590.00 | 7 596 590.00 | | 7 596 590.00 |