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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 107 190.00 | 79 526.00 | 27 664.00 | 107 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 14 192.00 | 2 549.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 389.00 | 98 901.00 | 38 488.00 | 137 389.00 |
AX Avances et acomptes | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 281.00 | 192 618.00 | 381 663.00 | 574 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 489.00 | 192 618.00 | 541 871.00 | 734 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 861.00 | | | 402 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 431 861.00 | | | 431 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 871.00 | | | 541 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 635.00 | | 601 635.00 | 601 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 635.00 | | 601 635.00 | 601 635.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 655.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 377.00 | | | 609 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 376.00 | | | 591 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 142.00 | 30 339.00 | 15 802.00 | 46 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |