| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 115 544.00 | 93 899.00 | 21 645.00 | 115 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 741.00 | 15 559.00 | 1 182.00 | 16 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 506.00 | 117 304.00 | 30 202.00 | 147 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 642.00 | 226 762.00 | 358 880.00 | 585 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 115 923.00 | | 115 923.00 | 115 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 548.00 | 226 762.00 | 500 786.00 | 727 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 861.00 | | | 420 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 430 349.00 | | | 430 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 786.00 | | | 500 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 881.00 | | 497 881.00 | 497 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 881.00 | | 497 881.00 | 497 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 665.00 | | | 503 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 178.00 | | | 505 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 334.00 | 17 483.00 | 15 851.00 | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |