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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 115 544.00 | 110 253.00 | 5 291.00 | 115 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 17 454.00 | 1 899.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 490.00 | 141 297.00 | 14 192.00 | 155 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 830.00 | 269 004.00 | 327 826.00 | 596 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 446 090.00 | | 446 090.00 | 446 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 970.00 | | 482 970.00 | 482 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 800.00 | 269 004.00 | 810 795.00 | 1 079 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 919.00 | | | 416 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
DL TOTAL (I) | 579 553.00 | | | 579 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 243.00 | | | 231 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 871.00 | | 494 871.00 | 494 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 871.00 | | 494 871.00 | 494 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 431.00 | | | 564 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 799.00 | | | 412 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 634.00 | | | 151 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 321.00 | 8 682.00 | | 260 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 321.00 | 8 682.00 | | 260 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 232.00 | 4 938.00 | 115 294.00 | 120 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 611.00 | 30 167.00 | 16 443.00 | 46 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 242.00 | 115 948.00 | 115 294.00 | 231 242.00 |