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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
AP Constructions | 16 203.00 | 11 295.00 | 4 908.00 | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 993.00 | 51 410.00 | 3 583.00 | 54 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 42 483.00 | 16 406.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 277.00 | 105 587.00 | 337 690.00 | 443 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 906.00 | 105 587.00 | 457 319.00 | 562 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 211 599.00 | 200 693.00 | | 211 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 10 906.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 259 350.00 | 225 899.00 | | 259 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 356.00 | 170 455.00 | | 129 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 127.00 | 308.00 | | 46 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 7 033.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 24 395.00 | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 969.00 | 202 245.00 | | 197 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 319.00 | 428 144.00 | | 457 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 918.00 | 73 021.00 | | 106 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 457.00 | | 4 309.00 | 441 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 443 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 130 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 264.00 | | 4 309.00 | 128 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 328.00 | 13 709.00 | 2 451.00 | 94 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 928.00 | 13 709.00 | 2 451.00 | 93 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | -1.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 224.00 | 38 173.00 | 91 051.00 | 129 224.00 |
VI Groupe et associés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 10 735.00 | 1 194.00 | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 969.00 | 106 918.00 | 91 051.00 | 197 969.00 |