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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
AP Constructions | 16 203.00 | 13 996.00 | 2 207.00 | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 993.00 | 54 404.00 | 589.00 | 54 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 49 527.00 | 9 361.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 277.00 | 118 327.00 | 324 950.00 | 443 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 430.00 | 118 327.00 | 422 103.00 | 540 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 245 050.00 | 211 599.00 | | 245 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 33 451.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 278 268.00 | 259 350.00 | | 278 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | 129 356.00 | | 91 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 46 127.00 | | 32 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 3 959.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 156.00 | 18 473.00 | | 16 156.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 836.00 | 197 969.00 | | 143 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 103.00 | 457 319.00 | | 422 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 525.00 | 106 918.00 | | 86 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 587.00 | 12 740.00 | | 105 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 187.00 | 12 740.00 | | 105 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 051.00 | 33 741.00 | 57 310.00 | 91 051.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 9 717.00 | 1 194.00 | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 836.00 | 86 525.00 | 57 310.00 | 143 836.00 |