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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
AP Constructions | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 55 359.00 | 1 026.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 55 273.00 | 3 616.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 669.00 | 127 234.00 | 317 435.00 | 444 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 171 408.00 | | 171 408.00 | 171 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 664.00 | | 175 664.00 | 175 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 333.00 | 127 234.00 | 493 099.00 | 620 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 263 968.00 | 245 050.00 | | 263 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | 18 918.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 326 637.00 | 278 268.00 | | 326 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 369.00 | 91 145.00 | | 57 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 238.00 | 32 015.00 | | 79 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 4 467.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 872.00 | 16 156.00 | | 28 872.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 462.00 | 143 836.00 | | 166 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 099.00 | 422 103.00 | | 493 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 375.00 | 86 525.00 | | 143 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 277.00 | | 1 392.00 | 443 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 084.00 | | 1 392.00 | 130 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 327.00 | 8 907.00 | | 118 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 927.00 | 8 907.00 | | 117 927.00 |