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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
BZ Autres créances | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 902.00 | | 127 902.00 | 127 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 642.00 | | 387 642.00 | 387 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DH Report à nouveau | 80 765.00 | 63 244.00 | | 80 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799.00 | 17 521.00 | | -799.00 |
DL TOTAL (I) | 339 770.00 | 340 570.00 | | 339 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 15 758.00 | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 1 860.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 871.00 | 19 478.00 | | 47 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 642.00 | 360 049.00 | | 387 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | 2 478.00 | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799.00 | 17 521.00 | | -799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |