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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 46.00 | -46.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 740.00 | 31 778.00 | 27 961.00 | 59 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 740.00 | 31 824.00 | 227 915.00 | 259 740.00 |
BZ Autres créances | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 813.00 | | 132 813.00 | 132 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 553.00 | 31 824.00 | 360 729.00 | 392 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DH Report à nouveau | 30 712.00 | 71 564.00 | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -40 851.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 276 481.00 | 290 517.00 | | 276 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 331.00 | 73 558.00 | | 82 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 623.00 | | |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 720.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 247.00 | 82 003.00 | | 84 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 729.00 | 372 521.00 | | 360 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 247.00 | 82 003.00 | | 84 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 10 585.00 | | 8 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035.00 | 40 852.00 | | 14 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035.00 | -40 852.00 | | -14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |