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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 740.00 | 27 826.00 | 31 913.00 | 59 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
BZ Autres créances | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 348.00 | | 400 348.00 | 400 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
DH Report à nouveau | 79 965.00 | 80 765.00 | | 79 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | -799.00 | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 331 369.00 | 339 770.00 | | 331 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 258.00 | 30 758.00 | | 65 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 393.00 | | |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 720.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 47 871.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 348.00 | 387 642.00 | | 400 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 003.00 | 68 978.00 | | 82 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 874.00 | | | -23 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 13 393.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401.00 | 15 799.00 | | 8 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | -799.00 | | -8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |