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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 27 952.00 | 3 065.00 | 24 886.00 | 27 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 680.00 | 37 096.00 | 83 584.00 | 120 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 681.00 | 40 162.00 | 116 519.00 | 156 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 090.00 | 31 307.00 | 675 782.00 | 707 090.00 |
BZ Autres créances | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
CF Disponibilités | 321 502.00 | | 321 502.00 | 321 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 838.00 | 31 307.00 | 1 131 531.00 | 1 162 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 519.00 | 71 469.00 | 1 248 050.00 | 1 319 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 496.00 | 32 239.00 | | 99 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 932.00 | 67 256.00 | | 104 932.00 |
DL TOTAL (I) | 205 529.00 | 100 596.00 | | 205 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 919.00 | 42 947.00 | | 31 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 425.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 495.00 | 266 983.00 | | 316 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 085.00 | 306 051.00 | | 545 085.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 7 968.00 | | 23 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 854.00 | 95 518.00 | | 120 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 521.00 | 719 895.00 | | 1 042 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 050.00 | 820 492.00 | | 1 248 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 521.00 | 687 976.00 | | 1 042 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 772 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 772 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 66 674.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 66 674.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -3 024.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 23 702.00 | | 36 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 376.00 | 2 301 271.00 | | 4 804 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 443.00 | 2 234 015.00 | | 4 699 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 933.00 | 67 257.00 | | 104 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 515.00 | | 80 166.00 | 76 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | 80 166.00 | 68 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 26 915.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 26 915.00 | | 13 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 496.00 | 316 496.00 | | 316 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 278.00 | 229 278.00 | | 229 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 920.00 | 11 151.00 | 20 768.00 | 31 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VW T.V.A. | 168 669.00 | 168 669.00 | | 168 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 522.00 | 1 021 753.00 | 20 768.00 | 1 042 522.00 |