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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 548.00 | 10 653.00 | 20 895.00 | 31 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 042.00 | 97 789.00 | 44 252.00 | 142 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 639.00 | 108 442.00 | 73 196.00 | 181 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 941.00 | 31 307.00 | 1 465 634.00 | 1 496 941.00 |
BZ Autres créances | 326 884.00 | | 326 884.00 | 326 884.00 |
CF Disponibilités | 806 086.00 | | 806 086.00 | 806 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 912.00 | 31 307.00 | 2 598 604.00 | 2 629 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 551.00 | 139 750.00 | 2 671 801.00 | 2 811 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
DL TOTAL (I) | 494 350.00 | | | 494 350.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 220.00 | | | 909 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 410.00 | | | 652 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 935.00 | | | 585 935.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 950.00 | | | 2 153 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 801.00 | | | 2 671 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 729.00 | | | 1 244 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 886.00 | 8 754.00 | | 172 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 837.00 | 8 754.00 | | 164 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 006.00 | 35 437.00 | | 73 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | 35 437.00 | | 73 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 411.00 | 652 411.00 | | 652 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 936.00 | 585 936.00 | | 585 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 941.00 | 1 496 941.00 | | 1 496 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 221.00 | | 900 000.00 | 909 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -888 453.00 | | | -888 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 884.00 | 326 884.00 | | 326 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 875.00 | 1 823 826.00 | 8 049.00 | 1 831 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 951.00 | 1 244 730.00 | 900 000.00 | 2 153 951.00 |