| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 856.00 | 18 917.00 | 120 939.00 | 139 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 113.00 | 123 148.00 | 38 965.00 | 162 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 720.00 | 142 066.00 | 331 653.00 | 473 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 025.00 | | 2 969 025.00 | 2 969 025.00 |
BZ Autres créances | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
CF Disponibilités | 706 052.00 | | 706 052.00 | 706 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 919.00 | | 4 144 919.00 | 4 144 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 639.00 | 142 066.00 | 4 476 573.00 | 4 618 639.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 830.00 | | | 473 830.00 |
DL TOTAL (I) | 638 181.00 | | | 638 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 906.00 | | | 1 308 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 012.00 | | | 1 466 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 172.00 | | | 567 172.00 |
EA Autres dettes | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 392.00 | | | 3 838 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 573.00 | | | 4 476 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 302.00 | | | 2 709 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 077.00 | 4 433 087.00 | 7 619 164.00 | 3 186 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 077.00 | 4 433 087.00 | 7 619 164.00 | 3 186 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 623.00 | |
GE Autres charges | | | 53 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 544.00 | | | 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707 642.00 | | | 7 707 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 811.00 | | | 7 233 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 830.00 | | | 473 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 640.00 | | 292 080.00 | 181 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 591.00 | | 218 380.00 | 173 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 73 700.00 | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 443.00 | 33 623.00 | | 108 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 443.00 | 33 623.00 | | 108 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 012.00 | 1 466 012.00 | | 1 466 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 172.00 | 567 172.00 | | 567 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 261.00 | 293 261.00 | | 293 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 026.00 | 2 969 026.00 | | 2 969 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 907.00 | 179 817.00 | 929 890.00 | 1 308 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 686.00 | | | -399 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 347.00 | 458 347.00 | | 458 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 617.00 | 3 438 868.00 | 75 750.00 | 3 514 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 393.00 | 2 709 303.00 | 929 890.00 | 3 838 393.00 |